<?xml version="1.0"?>
<?mso-application progid="Excel.Sheet"?>
<Workbook xmlns="urn:schemas-microsoft-com:office:spreadsheet"
 xmlns:o="urn:schemas-microsoft-com:office:office"
 xmlns:x="urn:schemas-microsoft-com:office:excel"
 xmlns:ss="urn:schemas-microsoft-com:office:spreadsheet"
 xmlns:html="http://www.w3.org/TR/REC-html40">
 <Styles>
  <Style ss:ID="Default" ss:Name="Normal">
   <Alignment ss:Vertical="Bottom"/>
   <Borders/>
   <Font ss:FontName="Arial" x:Family="Swiss" ss:Size="10" ss:Color="#000000"/>
   <Interior/>
   <NumberFormat/>
   <Protection/>
  </Style>
  <Style ss:ID="s62">
   <Font ss:FontName="Arial" x:Family="Swiss" ss:Size="10"     ss:Bold="1"/>
  </Style>
  <Style ss:ID="s63">
   <Font ss:FontName="Arial" x:Family="Swiss"     ss:Bold="1"/>
   <NumberFormat ss:Format="0.00"/>
  </Style>
  <Style ss:ID="s64">
   <Alignment ss:Horizontal="Right"/>
  <Borders/>
  <Font ss:FontName="Arial" x:Family="Swiss" ss:Size="9" ss:Bold="1"/>  </Style>
  <Style ss:ID="s65">
   <Alignment ss:Horizontal="Right"/>
  <Borders/>
  <Font ss:FontName="Arial" x:Family="Swiss" ss:Size="9" ss:Bold="1"/>   <Interior ss:Color="#D8D8D8"
    ss:Pattern="Solid"/>
  </Style>
  <Style ss:ID="s66">
  <Borders/>
  <Font ss:FontName="Arial" x:Family="Swiss" ss:Size="9" ss:Bold="1"/>  </Style>
  <Style ss:ID="s67">
  <Font ss:FontName="Arial" x:Family="Swiss"/>  </Style>
  <Style ss:ID="s68">
  <Font ss:FontName="Arial" x:Family="Swiss" ss:Size="9" ss:Bold="1"/>   <NumberFormat ss:Format="0.00"/>
   <Interior ss:Color="#F2F2F2"
    ss:Pattern="Solid"/>
  </Style>
  <Style ss:ID="s70">
  <Font ss:FontName="Arial" x:Family="Swiss" ss:Size="9" ss:Bold="1"/>   <NumberFormat ss:Format="0.00"/>
   <Interior ss:Color="#D8D8D8"
    ss:Pattern="Solid"/>
  </Style>
  <Style ss:ID="s71">
  <Font ss:FontName="Arial" x:Family="Swiss" ss:Size="14" ss:Bold="1"/>  </Style>
  <Style ss:ID="s72">
  <Font ss:FontName="Arial" x:Family="Swiss" ss:Size="8" />  </Style>
  <Style ss:ID="s73">
   <Interior ss:Color="#DBE5F1"
 ss:Pattern="Solid"/>
   <Font ss:FontName="Arial" x:Family="Swiss" ss:Size="8"/>  </Style>
  <Style ss:ID="s81">
   <NumberFormat ss:Format="Short Date"/>
   <Font ss:FontName="Arial" x:Family="Swiss" ss:Size="8"/>  </Style>
  <Style ss:ID="s82">
   <Interior ss:Color="#DBE5F1"
    ss:Pattern="Solid"/>
   <NumberFormat ss:Format="Short Date"/>
   <Font ss:FontName="Arial" x:Family="Swiss" ss:Size="8"/>  </Style>
  <Style ss:ID="s83">
  <Borders/>
   <Font ss:FontName="Arial" x:Family="Swiss" ss:Size="9" ss:Bold="1"/>   <Interior ss:Color="#FEF3EB"
    ss:Pattern="Solid"/>
  </Style>
  <Style ss:ID="s90">
  <Font ss:FontName="Arial" x:Family="Swiss" ss:Size="8" />   <NumberFormat ss:Format="0.00"/>
  </Style>
  <Style ss:ID="s91">
  <Font ss:FontName="Arial" x:Family="Swiss" ss:Size="8" />   <Interior ss:Color="#DBE5F1"
    ss:Pattern="Solid"/>
   <NumberFormat ss:Format="0.00"/>
  </Style>
  <Style ss:ID="s92">
  <Font ss:FontName="Arial" x:Family="Swiss" ss:Size="8" />   <NumberFormat ss:Format="0.00"/>
  </Style>
  <Style ss:ID="s93">
  <Font ss:FontName="Arial" x:Family="Swiss" ss:Size="8" />   <Interior ss:Color="#DBE5F1"
    ss:Pattern="Solid"/>
   <NumberFormat ss:Format="0.00"/>
  </Style>
  <Style ss:ID="s94">
  <Font ss:FontName="Arial" x:Family="Swiss" ss:Size="8" />   <NumberFormat ss:Format="0"/>
  </Style>
  <Style ss:ID="s95">
  <Font ss:FontName="Arial" x:Family="Swiss" ss:Size="8" />   <Interior ss:Color="#DBE5F1"
    ss:Pattern="Solid"/>
   <NumberFormat ss:Format="0"/>
  </Style>
  <Style ss:ID="s96">
   <Alignment ss:Horizontal="Left"/>
  <Borders/>
  <Font ss:FontName="Arial" x:Family="Swiss" ss:Size="9" ss:Bold="1"/>  </Style>
  <Style ss:ID="s97">
   <Alignment ss:Horizontal="Left"/>
  <Borders/>
  <Font ss:FontName="Arial" x:Family="Swiss" ss:Size="9" ss:Bold="1"/>   <Interior ss:Color="#D8D8D8"
    ss:Pattern="Solid"/>
  </Style>
 </Styles>

<Worksheet ss:Name="detail_s1">
<Table>
<Row><Cell ss:StyleID="s62"><Data ss:Type="String">ws_credit</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s62"><Data ss:Type="String">ws_debit</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s62"><Data ss:Type="String">ar_date_trn</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s62"><Data ss:Type="String">ar_doc_no</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s62"><Data ss:Type="String">ar_trans_type</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s62"><Data ss:Type="String">ar_particulars</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s62"><Data ss:Type="String">ar_disp_trn_flg</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s62"><Data ss:Type="String">trans_seq_no</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s62"><Data ss:Type="String">ar_remark_seq_no</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s62"><Data ss:Type="String">ar_remarks</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s62"><Data ss:Type="String">ar_bill_no</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s62"><Data ss:Type="String">ar_amount_os</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s62"><Data ss:Type="String">fx_code</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s62"><Data ss:Type="String">fx_amount</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s62"><Data ss:Type="String">fx_ar_amount_os</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s62"><Data ss:Type="String">attach_doc_path</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s62"><Data ss:Type="String">ar_category</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s62"><Data ss:Type="String">gst_invoice_no</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s62"><Data ss:Type="String">gst_invoice_date</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s62"><Data ss:Type="String">irn_no</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s62"><Data ss:Type="String">irn_date</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s62"><Data ss:Type="String">cheque_no</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s62"><Data ss:Type="String">cheque_date</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s62"><Data ss:Type="String">cheque_amount</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s62"><Data ss:Type="String">cheque_status</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s62"><Data ss:Type="String">bank_id</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s62"><Data ss:Type="String">bank_name</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s62"><Data ss:Type="String">ref_cheque_no</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s62"><Data ss:Type="String">cheque_clear_dt</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s62"><Data ss:Type="String">confirmation_no</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s62"><Data ss:Type="String">crs_confirmation_no</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s62"><Data ss:Type="String">other_ref_no</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s62"><Data ss:Type="String">name_last</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s62"><Data ss:Type="String">name_first</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s62"><Data ss:Type="String">title</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s62"><Data ss:Type="String">date_arrive</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s62"><Data ss:Type="String">date_depart</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s62"><Data ss:Type="String">time_arrive</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s62"><Data ss:Type="String">time_depart</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s62"><Data ss:Type="String">room_type</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s62"><Data ss:Type="String">room_no</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s62"><Data ss:Type="String">market_segment</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s62"><Data ss:Type="String">business_source</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s62"><Data ss:Type="String">xls_line_type</Data></Cell></Row>
<Row><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">0.0000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">38675.0000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s81"><Data ss:Type="DateTime">2021-05-13</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">PF/AD/21-22/0155</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">FD</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">(Reduced no. of user) AMC for the period 25/05/2021 to 24/08/2021</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">N</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s94"><Data ss:Type="Number">10029584</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s94"><Data ss:Type="Number">0</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">0.0000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">D</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">PF/AD/21-22/0155</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s81"><Data ss:Type="DateTime">2021-05-13</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/></Row>
<Row><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">38019.0000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">0.0000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s81"><Data ss:Type="DateTime">2021-06-14</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">10006754</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">PM</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">NEFT 000105525344, Dated 14/06/2021</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">N</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s94"><Data ss:Type="Number">10030662</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s94"><Data ss:Type="Number">0</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">0.0000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">P</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">5525344</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s81"><Data ss:Type="DateTime">2021-06-14</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">38019.0000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">OK</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">CCUBI</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">United Bank of India A/c CC415</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/></Row>
<Row><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">0.0000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">92819.0000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s81"><Data ss:Type="DateTime">2021-08-13</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">PF/AD/21-22/0485</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">FD</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">(Reduced no. of user) 219 Days AMC for the period 25/08/2021 to 31/03/2022</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">N</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s94"><Data ss:Type="Number">10031261</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s94"><Data ss:Type="Number">0</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">0.0000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">D</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">PF/AD/21-22/0485</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s81"><Data ss:Type="DateTime">2021-08-13</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/></Row>
<Row><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">91246.0000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">0.0000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s81"><Data ss:Type="DateTime">2021-08-18</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">10006936</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">PM</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">NEFT 000107523785, Dated 18/08/2021</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">N</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s94"><Data ss:Type="Number">10031812</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s94"><Data ss:Type="Number">0</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">0.0000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">P</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">7523785</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s81"><Data ss:Type="DateTime">2021-08-18</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">91246.0000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">OK</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">CCUBI</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">United Bank of India A/c CC415</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/></Row>
<Row><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">3213.0000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">0.0000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s81"><Data ss:Type="DateTime">2022-04-01</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">10002185</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">NC</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">TDS Earlier Years</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">N</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s94"><Data ss:Type="Number">10038361</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s94"><Data ss:Type="Number">0</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">0.0000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">C</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/></Row>
<Row><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">0.0000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">5546.0000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s81"><Data ss:Type="DateTime">2022-04-01</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">10000251</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">ND</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">TDS Earlier year</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">N</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s94"><Data ss:Type="Number">10039492</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s94"><Data ss:Type="Number">0</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">0.0000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">D</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/></Row>
<Row><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">0.0000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">77349.0000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s81"><Data ss:Type="DateTime">2022-04-26</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">PF/AD/22-23/0132</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">FD</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">License Renewal &amp; Software Maintenance for the period 01/04/2022 to 30/09/2022</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">N</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s94"><Data ss:Type="Number">10035061</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s94"><Data ss:Type="Number">0</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">0.0000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">D</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">PF/AD/22-23/0132</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s81"><Data ss:Type="DateTime">2022-04-26</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/></Row>
<Row><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">76038.0000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">0.0000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s81"><Data ss:Type="DateTime">2022-05-11</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">10007710</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">PM</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">NEFT ICIJ221310006140, Dated 11/05/2022</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">N</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s94"><Data ss:Type="Number">10035210</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s94"><Data ss:Type="Number">0</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">0.0000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">P</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">6140</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s81"><Data ss:Type="DateTime">2022-05-11</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">76038.0000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">OK</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">PNBOD</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">PUNJAB NATIONAL BANK (OD)</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s81"><Data ss:Type="DateTime">2022-05-11</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/></Row>
<Row><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">0.0000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">38675.0000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s81"><Data ss:Type="DateTime">2022-09-15</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">PF/AD/22-23/0531</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">FD</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">License Renewal &amp; Software Maintenance for the period 01/10/2022 to 31/12/2022</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">N</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s94"><Data ss:Type="Number">10036779</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s94"><Data ss:Type="Number">0</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">0.0000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">D</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">PF/AD/22-23/0531</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s81"><Data ss:Type="DateTime">2022-09-15</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/></Row>
<Row><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">38019.0000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">0.0000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s81"><Data ss:Type="DateTime">2022-09-16</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">10008116</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">PM</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">NEFT_IN:000127310123, Dated-16/09/022</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">N</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s94"><Data ss:Type="Number">10036795</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s94"><Data ss:Type="Number">0</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">0.0000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">P</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">310123</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s81"><Data ss:Type="DateTime">2022-09-16</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">38019.0000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">OK</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">PNBOD</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">PUNJAB NATIONAL BANK (OD)</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s81"><Data ss:Type="DateTime">2022-09-16</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/></Row>
<Row><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">0.0000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">38675.0000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s81"><Data ss:Type="DateTime">2022-12-08</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">PF/AD/22-23/0742</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">FD</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">License Renewal &amp; Software Maintenance for the period 01/01/2023 to 31/03/2023</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">N</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s94"><Data ss:Type="Number">10037979</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s94"><Data ss:Type="Number">0</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">0.0000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">D</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">PF/AD/22-23/0742</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s81"><Data ss:Type="DateTime">2022-12-08</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">d7b617234658a90a4fd05aedf259e07e38001c22884225ac3d364c3c35629bc4</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s81"><Data ss:Type="DateTime">2022-12-08</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/></Row>
<Row><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">38019.0000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">0.0000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s81"><Data ss:Type="DateTime">2023-01-05</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">10008415</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">PM</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">NEFT APEEJAY SURRENDRA PARK HOTELS LIMIT, Dated:- 05/01/2023</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">N</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s94"><Data ss:Type="Number">10038359</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s94"><Data ss:Type="Number">0</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">0.0000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">P</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">5012023</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s81"><Data ss:Type="DateTime">2023-01-05</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">38019.0000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">OK</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">PNBOD</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">PUNJAB NATIONAL BANK (OD)</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s81"><Data ss:Type="DateTime">2023-01-05</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/></Row>
<Row><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">2623.0000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">0.0000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s81"><Data ss:Type="DateTime">2023-01-12</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">10002184</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">NC</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">TDS</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">N</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s94"><Data ss:Type="Number">10038360</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s94"><Data ss:Type="Number">0</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">0.0000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">C</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/></Row>
<Row><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">0.0000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">38675.0000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s81"><Data ss:Type="DateTime">2023-03-13</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">PF/AD/22-23/0932</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">FD</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">License Renewal &amp; Software Maintenance for the period 01/04/2023 to 30/06/2023</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">N</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s94"><Data ss:Type="Number">10039290</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s94"><Data ss:Type="Number">0</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">0.0000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">D</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">PF/AD/22-23/0932</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s81"><Data ss:Type="DateTime">2023-03-13</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">5302a92d43a1ac93192e271b63b1ab2a0508f17efdc51233bb7c0bf388f13a85</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s81"><Data ss:Type="DateTime">2023-03-13</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/></Row>
<Row><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">656.0000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">0.0000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s81"><Data ss:Type="DateTime">2023-03-20</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">10002564</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">NC</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">TDS</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">N</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s94"><Data ss:Type="Number">10039328</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s94"><Data ss:Type="Number">0</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">0.0000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">C</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/></Row>
<Row><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">38019.0000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">0.0000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s81"><Data ss:Type="DateTime">2023-03-20</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">10008515</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">PM</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">NEFT_IN:ICIJ230790002675/0027,Dated:-20/03/2023</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">N</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s94"><Data ss:Type="Number">10039327</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s94"><Data ss:Type="Number">0</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">0.0000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">P</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">2675</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s81"><Data ss:Type="DateTime">2023-03-20</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">38019.0000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">OK</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">PNBOD</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">PUNJAB NATIONAL BANK (OD)</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s81"><Data ss:Type="DateTime">2023-03-20</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/></Row>
<Row><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">0.0000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">38675.0000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s81"><Data ss:Type="DateTime">2023-07-04</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">PF/AD/23-24/0509</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">FD</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">License Renewal &amp; Software Maintenance for the period 01/07/2023 to 30/09/2023</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">N</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s94"><Data ss:Type="Number">10041145</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s94"><Data ss:Type="Number">0</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">0.0000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">D</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">PF/AD/23-24/0509</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s81"><Data ss:Type="DateTime">2023-07-04</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">e93520874b58b79a06368dcb0fb9fd66acd4365cf9d5a7fa5df940ed805233b6</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s81"><Data ss:Type="DateTime">2023-07-04</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/></Row>
<Row><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">656.0000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">0.0000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s81"><Data ss:Type="DateTime">2023-07-10</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">10002744</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">NC</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">TDS</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">N</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s94"><Data ss:Type="Number">10041241</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s94"><Data ss:Type="Number">0</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">0.0000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">C</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/></Row>
<Row><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">38019.0000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">0.0000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s81"><Data ss:Type="DateTime">2023-07-10</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">10008768</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">PM</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">NEFT_IN:SGBO100723007385, Dated:- 10/07/2023</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">N</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s94"><Data ss:Type="Number">10041204</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s94"><Data ss:Type="Number">0</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">0.0000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">P</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">7385</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s81"><Data ss:Type="DateTime">2023-07-10</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">38019.0000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">OK</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">PNBOD</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">PUNJAB NATIONAL BANK (OD)</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s81"><Data ss:Type="DateTime">2023-07-10</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/></Row>
<Row><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">0.0000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">38675.0000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s81"><Data ss:Type="DateTime">2023-10-09</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">PF/AD/23-24/0812</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">FD</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">License Renewal &amp; Software Maintenance for the period 01/10/2023 to 31/12/2023</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">N</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s94"><Data ss:Type="Number">10042310</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s94"><Data ss:Type="Number">0</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">0.0000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">D</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">PF/AD/23-24/0812</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s81"><Data ss:Type="DateTime">2023-10-09</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">de9548800c02f516d9f4a8d36fd0d489b885c38f5303fafdf2b1da7cedc866f6</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s81"><Data ss:Type="DateTime">2023-10-09</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/></Row>
<Row><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">656.0000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">0.0000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s81"><Data ss:Type="DateTime">2023-10-17</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">10002950</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">NC</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">TDS</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">N</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s94"><Data ss:Type="Number">10042338</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s94"><Data ss:Type="Number">0</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">0.0000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">C</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/></Row>
<Row><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">38019.0000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">0.0000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s81"><Data ss:Type="DateTime">2023-10-17</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">10008930</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">PM</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">NEFT:- 000140509575, Dated:- 17/10/2023</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">N</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s94"><Data ss:Type="Number">10042337</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s94"><Data ss:Type="Number">0</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">0.0000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">P</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">509575</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s81"><Data ss:Type="DateTime">2023-10-17</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">38019.0000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">OK</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">PNBOD</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">PUNJAB NATIONAL BANK (OD)</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s81"><Data ss:Type="DateTime">2023-10-17</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/></Row>
<Row><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">0.0000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">38675.0000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s81"><Data ss:Type="DateTime">2023-12-18</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">PF/AD/23-24/1004</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">FD</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">License Renewal &amp; Software Maintenance for the period 01/01/2024 to 31/03/2024</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">N</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s94"><Data ss:Type="Number">10042916</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s94"><Data ss:Type="Number">0</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">0.0000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">D</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">PF/AD/23-24/1004</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s81"><Data ss:Type="DateTime">2023-12-18</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">cb0dde3f13c135d65b17c56411afaaf1b6a933ef0b9580898e41204d7f892a3c</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s81"><Data ss:Type="DateTime">2023-12-24</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/></Row>
<Row><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">38019.0000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">0.0000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s81"><Data ss:Type="DateTime">2023-12-21</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">10009086</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">PM</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">NEFT:- 000142805702, Dated 21/12/2023</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">N</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s94"><Data ss:Type="Number">10043042</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s94"><Data ss:Type="Number">0</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">0.0000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">P</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">805702</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s81"><Data ss:Type="DateTime">2023-12-21</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">38019.0000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">OK</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">PNBOD</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">PUNJAB NATIONAL BANK (OD)</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s81"><Data ss:Type="DateTime">2023-12-21</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/></Row>
<Row><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">656.0000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">0.0000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s81"><Data ss:Type="DateTime">2024-03-30</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">10003062</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">NC</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">TDS</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">N</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s94"><Data ss:Type="Number">10045044</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s94"><Data ss:Type="Number">0</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">0.0000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">C</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/></Row>
<Row><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">0.0000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">38675.0000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s81"><Data ss:Type="DateTime">2024-04-16</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">PF/AD/24-25/0063</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">FD</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">License renewal &amp; software maintenance for the period 01/04/2024 To 30/06/2024</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">N</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s94"><Data ss:Type="Number">10044081</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s94"><Data ss:Type="Number">0</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">0.0000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">D</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">PF/AD/24-25/0063</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s81"><Data ss:Type="DateTime">2024-04-16</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">3eb3d5ea54451903d257c8a3c7bbfdcb212dbfe7e77edbf7d913000841646755</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s81"><Data ss:Type="DateTime">2024-04-16</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/></Row>
<Row><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">38019.0000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">0.0000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s81"><Data ss:Type="DateTime">2024-05-01</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">10009297</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">PM</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">NEFT:- 000147407851, Dated:- 01/05/2024</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">N</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s94"><Data ss:Type="Number">10044516</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s94"><Data ss:Type="Number">0</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">0.0000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">P</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">407851</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s81"><Data ss:Type="DateTime">2024-05-01</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">38019.0000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">OK</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">PNBOD</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">PUNJAB NATIONAL BANK (OD)</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s81"><Data ss:Type="DateTime">2024-05-01</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/></Row>
<Row><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">0.0000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">38675.0000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s81"><Data ss:Type="DateTime">2024-07-03</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">PF/AD/24-25/0293</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">FD</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">License renewal &amp; software maintenance for the period 01/07/2024 To 30/09/2024</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">N</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s94"><Data ss:Type="Number">10044914</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s94"><Data ss:Type="Number">0</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">0.0000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">D</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">PF/AD/24-25/0293</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s81"><Data ss:Type="DateTime">2024-07-03</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">9d3430f383bafda894254c7da27f6d320873d0580c3df5eba17a81fac1ebab80</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s81"><Data ss:Type="DateTime">2024-07-30</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/></Row>
<Row><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">38019.0000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">0.0000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s81"><Data ss:Type="DateTime">2024-07-05</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">10009430</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">PM</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">NEFT_IN:000149652642, Dated:- 05/07/2024</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">N</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s94"><Data ss:Type="Number">10044738</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s94"><Data ss:Type="Number">0</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">0.0000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">P</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">652642</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s81"><Data ss:Type="DateTime">2024-07-05</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">38019.0000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">OK</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">PNBOD</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">PUNJAB NATIONAL BANK (OD)</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s81"><Data ss:Type="DateTime">2024-07-05</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/></Row>
<Row><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">0.0000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">38675.0000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s81"><Data ss:Type="DateTime">2024-09-20</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">PF/AD/24-25/0567</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">FD</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">License renewal &amp; software maintenance for the period 01/10/2024 To 31/03/2025</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">N</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s94"><Data ss:Type="Number">10045578</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s94"><Data ss:Type="Number">0</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">0.0000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">D</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">PF/AD/24-25/0567</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s81"><Data ss:Type="DateTime">2024-09-20</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">a48fe9ea484c13dd21101fc87d0bccba2136d356f91471238e83e19b9862c2a2</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s81"><Data ss:Type="DateTime">2024-10-01</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/></Row>
<Row><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">0.0000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">38675.0000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s81"><Data ss:Type="DateTime">2024-09-23</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">PF/AD/24-25/0660</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">FD</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">License renewal &amp; software maintenance for the period 01/10/2024 to 31/12/2024</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">N</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s94"><Data ss:Type="Number">10045663</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s94"><Data ss:Type="Number">0</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">0.0000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">D</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">PF/AD/24-25/0660</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s81"><Data ss:Type="DateTime">2024-09-23</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">ca71a8608b6b57954b7511e814cb2d15ca838b2ce00841addaf6026d0b81e958</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s81"><Data ss:Type="DateTime">2024-10-01</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/></Row>
<Row><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">38019.0000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">0.0000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s81"><Data ss:Type="DateTime">2024-09-25</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">10009589</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">PM</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">NEFT_IN:000152318623, Dated: 25/09/2024</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">N</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s94"><Data ss:Type="Number">10045425</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s94"><Data ss:Type="Number">0</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">0.0000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">P</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">318623</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s81"><Data ss:Type="DateTime">2024-09-25</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">38019.0000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">OK</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">PNBOD</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">PUNJAB NATIONAL BANK (OD)</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s81"><Data ss:Type="DateTime">2024-09-25</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/></Row>
<Row><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">38675.0000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">0.0000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s81"><Data ss:Type="DateTime">2024-10-18</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">PF/CN/24-25/0031</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">FC</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">License renewal &amp; software maintenance for the period 01/10/2024 To 31/03/2025</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">N</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s94"><Data ss:Type="Number">10046158</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s94"><Data ss:Type="Number">0</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">0.0000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">C</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">PF/CN/24-25/0031</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s81"><Data ss:Type="DateTime">2024-10-18</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">cd41c92c4ef81d46e443ad0076d405ad9130175d8efc959c10f1737afad66488</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s81"><Data ss:Type="DateTime">2024-11-06</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/></Row>
<Row><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">656.0000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">0.0000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s81"><Data ss:Type="DateTime">2024-11-11</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">10003262</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">NC</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">Being TDS Booked for F.y. 2024-25.</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">N</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s94"><Data ss:Type="Number">10046197</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s94"><Data ss:Type="Number">0</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">0.0000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">C</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/></Row>
<Row><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">0.0000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">38675.0000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s81"><Data ss:Type="DateTime">2024-12-10</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">PF/AD/24-25/0898</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">FD</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">License renewal &amp; software maintenance for the period 01/01/2025 to 31/03/2025</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">N</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s94"><Data ss:Type="Number">10046794</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s94"><Data ss:Type="Number">0</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">0.0000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">D</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">PF/AD/24-25/0898</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s81"><Data ss:Type="DateTime">2024-12-10</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">8b04197e153fb06acfea358c467c7a4c6525e2c813c27e463425c23920b264af</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s81"><Data ss:Type="DateTime">2024-12-30</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/></Row>
<Row><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">38019.0000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">0.0000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s81"><Data ss:Type="DateTime">2024-12-16</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">10009850</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">PM</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">NEFT_IN:000155093979, Dated: 16/12/2024</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">N</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s94"><Data ss:Type="Number">10046675</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s94"><Data ss:Type="Number">0</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">0.0000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">P</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">93979</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s81"><Data ss:Type="DateTime">2024-12-16</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">38019.0000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">OK</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">PNBOD</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">PUNJAB NATIONAL BANK (OD)</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s81"><Data ss:Type="DateTime">2024-12-16</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/></Row>
<Row><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">1968.0000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">0.0000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s81"><Data ss:Type="DateTime">2025-02-14</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">10003464</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">NC</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">Being TDS is booked for F.y. 2024-25.</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">N</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s94"><Data ss:Type="Number">10047452</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s94"><Data ss:Type="Number">0</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">0.0000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">C</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/></Row>
<Row><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">0.0000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">38675.0000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s81"><Data ss:Type="DateTime">2025-02-24</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">PF/AD/24-25/1258</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">FD</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">License renewal &amp; software maintenance for the period 01/04/2025 to 30/06/2025</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">N</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s94"><Data ss:Type="Number">10047563</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s94"><Data ss:Type="Number">0</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">0.0000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">D</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">PF/AD/24-25/1258</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s81"><Data ss:Type="DateTime">2025-02-24</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">3387785a9b12d5c3525ac7f2fd111238b1d4ae5236be354b298c968c6235c464</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s81"><Data ss:Type="DateTime">2025-02-28</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/></Row>
<Row><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">38019.0000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">0.0000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s81"><Data ss:Type="DateTime">2025-02-26</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">10010003</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">PM</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">NEFT IN:ICIN405700007015, Dated: 26/02/2025</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">N</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s94"><Data ss:Type="Number">10047498</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s94"><Data ss:Type="Number">0</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">0.0000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">P</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">7015</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s81"><Data ss:Type="DateTime">2025-02-26</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">38019.0000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">OK</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">PNBOD</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">PUNJAB NATIONAL BANK (OD)</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s81"><Data ss:Type="DateTime">2025-02-26</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/></Row>
<Row><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">656.0000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">0.0000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s81"><Data ss:Type="DateTime">2025-03-31</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">10003889</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">NC</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">Being TDS is booked for F.y. 2024-25.</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">N</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s94"><Data ss:Type="Number">10049379</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s94"><Data ss:Type="Number">0</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">0.0000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">C</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/></Row>
<Row><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">0.0000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">38675.0000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s81"><Data ss:Type="DateTime">2025-06-30</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">PF/AD/25-26/0399</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">FD</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">License renewal &amp; software maintenance for the period 01/07/2025 to 30/09/2025</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">N</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s94"><Data ss:Type="Number">10049684</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s94"><Data ss:Type="Number">0</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">656.0000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">D</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">PF/AD/25-26/0399</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s81"><Data ss:Type="DateTime">2025-06-30</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">a15f02faad1626e915f8059c599ea843cd6d3d75fc473831cdcafbf87946202d</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s81"><Data ss:Type="DateTime">2025-06-30</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/></Row>
<Row><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">38019.0000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">0.0000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s81"><Data ss:Type="DateTime">2025-07-16</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">10010451</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">PM</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">NEFT_IN:28ICIN419700013289ICIC0000105//ICICN42025071600013289/APEEJAY SURRENDRA, Dated: 16/07/2025</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">N</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s94"><Data ss:Type="Number">10049780</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s94"><Data ss:Type="Number">0</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">0.0000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">P</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">13289</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s81"><Data ss:Type="DateTime">2025-07-16</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">38019.0000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">OK</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">PNBOD</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">PUNJAB NATIONAL BANK (OD)</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s81"><Data ss:Type="DateTime">2025-07-16</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/></Row>
</Table>
</Worksheet>\r\n</Workbook>